Автоматический счет

Выставить счет на оплату

Автоматический счет
Выставить счет

Выставить-счет.рф — это онлайн-сервис для выставления счетов и ведения бухгалтерских документов (первичной документации). С помощью сервиса можно создать Счет, Акт, Товарную накладную ТОРГ-12, Счет-фактуру, УПД и Квитанцию Сбербанка (ПД-4). Созданные документы можно сохранить, распечатать или отправить по электронной почте.

Большие возможностиСамозанятым

С помощью нашего сервиса все Самозанятые могут бесплатно Выставить счет заказчикам (юридическому лицу или ИП), в привычном для них виде. Счет может быть любого вида и дизайна.

ПодробнееЭлектронная отчетность

Через сервис “Выставить счет” можно отправлять электронную отчетность в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и Росалкогольрегулирование. Предусмотрена разовая сдача с оплатой за каждую отправку, а также годовое подключение с неограниченным количеством отправок и выпуском ЭЦП.

Неограниченное количество отправок

Возможности

Организации и предприниматели могут выставлять счета на оплату, это может быть счет на поставку товаров или счет на оказание услуг. Предусмотрен выбор налоговых ставок (без НДС, 0%, 10%, 18% или др.) как для всего счета, так и для отдельных товарных позиций. Также можно выбрать валюту счета (рубли, евро, доллары и т. п).

Неограниченное количество документов

Печатные формы

В счет на оплату можно вставить логотип организации, а также добавить подпись и печать. Печатную форму счета и других документов можно изменить. Предусмотрена возможность редактировать шаблоны форм и добавлять новые. Печатные формы редактируются в бесплатной программе LibreOffice.

Неограниченное количество печатных форм

Счета и контрагенты

Список созданных счетов и связанных с ним документов отображается в удобной и наглядной форме в виде сводной таблицы. Для быстрого выставления счетов предусмотрено ведение базы контрагентов. Все контрагенты доступны для быстрого выбора при выставлении счета.

Неограниченное количество контрагентов

Малый бизнес

В сервисе “Выставить счет” представлены все основные и необходимые формы документов для малого бизнеса — Счета, Товарные накладные ТОРГ-12, Акты выполненных работ (услуг), Акты на передачу имущественных прав (программное обеспечение), Счета-фактуры, Универсальный передаточный документ, а также квитанция для оплаты в Сбербанке.

Помощь малому бизнесу

База счетов

База счетов “Выставить счет” подойдет для работы организаций любых форм собственности — ООО, ПАО, АО, а также для ИП (индивидуальных предпринимателей). Предусмотрен учет документов по нескольким юридическим лицам в одной базе, либо можно создать на каждое юридическое лицо отдельную базу.

Неограниченное количество баз

Многопользовательская

Сервис “Выставить счет” является многопользовательским. Это означает, что один пользователь может добавить других пользователей для совместной работы в одной базе. Например, руководитель может добавить своих сотрудников и назначить им права доступа.

Неограниченное количество пользователей

Конфиденциальность и надежность

Вся информация, размещенная в сервисе Выставить счет, является конфиденциальной. Работа осуществляется по протоколу https (ssl), а вся передаваемая по сети интернет информация шифруется. Для надежности работы сервиса используются два независимых канала интернета.

Конфиденциальность

Тарифы

Основной функционал сервиса “Выставить счет” предоставляется бесплатно. Нет ограничений по количеству создаваемых баз, счетов и контрагентов. В счетах нет никакой рекламы.

Существующие тарифы предоставляют возможность расширить функционал сервиса. Пользуясь платными опциями, вы поддерживаете развитие проекта.

Бесплатный основной функционал

Выставить счет — это сервис выставления счетов, предназначен для создания и ведения первичных (бухгалтерских) документов.

В сервисе можно создавать Счета, Акты, ТОРГ-12 и товарно-транспортные накладные (ТТН), Счета-фактуры и УПД, Квитанции Сбербанка (ПД-4), Договоры и Приложения к ним, Приходные и Расходные кассовые ордеры, Авансовые отчеты и Платежные поручения, распечатывать, сохранять и отправлять по электронной почте сразу из сервиса Выставить счет.

Электронная отчетность

Отправка электронной отчетности в контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и Росалкогольрегулирование. Предусмотрена разовая сдача отчетности с оплатой за каждый отчет или годовое подключение с выпуском ЭЦП и неограниченным количеством отправок. См. все тарифы электронной отчетности.

Возможности сервиса

Быстро и легко создавать Счета на оплату

Отправлять счета по электронной почте “одной кнопкой” прямо из базы

Создавать Акты, Счета-фактуры, УПД, ТОРГ-12, ТТН, Квитанции, Договоры

Вставлять логотипы, подписи и печати в любые документы

Возможность ведения нескольких юридических лиц в одной базе

Быстрый поиск и выбор контрагентов при создании документов

Автоматически заполнять реквизиты контрагента по ИНН и ОГРН

Сведения о юридических лицах и ИП, в том числе с ЭЦП

Выбирать валюту (рубли, доллары, евро) и ставку НДС

Двуязычные документы и счета, а также на иностранном языке

Выбор из уже добавленных, редактирование и создание своих печатных форм

Настроить свою нумерацию счетов и других документов

Добавлять в базу сотрудников и назначать права доступа

Сохранять и восстанавливать данные за любой период

Перевод суммы в строку прописью

Попробуйте выставить счет на оплату

Чтобы выставить счет на оплату зайдите в нашу демонстрационную базу. В ней можно попробовать выставить счет, протестировать и ознакомиться с возможностями. В данной базе многие пользователи уже создали более тысячи счетов и все они доступны для просмотра как примеры, попробуйте и вы создать свой счет.

Новости

Источник: https://xn----7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai/

Выставление счетов

Автоматический счет

Материал из ПланФикс

Конфигурация позволяет формировать счета и акты выполненных работ на основании данных, добавляемых в задачи ПланФикса.

Установка конфигурации

Инструкция по установке конфигурации

Состав конфигурации

Тип объекта Название Описание
Справочник Услуги Содержит наименования стандартных услуг, оказываемых вашей организацией
Аналитика Услуга Служит для добавления названия и стоимости услуги в задачи, по которым они оказаны, для последующего формирования счета. Для выбора аналитик используется справочник “Услуги”.
Шаблон документа Счет №.xlsx Форма печати счета по данным из задачи и аналитики
Шаблон документа Акт №.xlsx Форма печати акта выполненных работ по данным из задачи и аналитики

Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Заполнение справочника “Услуги”

Для этого:

  • заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
  • удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера;
  • добавляете записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.

Примечания:

  • если услуг много, имеет смысл разбить их внутри справочника на группы;
  • вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.

Корректировка формы документов

Шаблоны документов для печати счетов и актов после установки содержат данные условной компании, их необходимо заменить на реальные данные вашей организации.

Для этого:

  • заходите в раздел Документы / Шаблоны документов;
  • скачиваете файл;
  • открываете его в MS Excel;
  • редактируете данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.);
  • проверяете расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу
  • сохраняете изменения в файле;
  • загружаете новую версию файла в Шаблоны документов.

Повторяете аналогичные операции для тех файлов, которые планируете использовать.

Примечания:

  • В состав конфигурации входит несколько вариантов файлов для счетов и шаблонов. Имеет смысл откорректировать только те из них, которые соответствуют используемому вами варианту налогообложения, а остальные удалить, чтобы они не мешали при выборе из списка. Оставшиеся документы можно для удобства назвать “Счет №” и “Акт №”.
  • При редактировании будьте внимательны и не повредите содержимое ячеек, содержащих переменные ПланФикса (они заключены в двойные фигурные скобки). Если это произойдет, в итоговом документе будут отсутствовать или неверно выводиться данные.
  • В случае, если файл поврежден или по какой-то причине нужно вернуться к первоначальной версии файла, зайдите в Документы / Шаблоны документов, затем в нужный шаблон и, находясь в режиме его просмотра, выберите на панели справа опцию “История версий”. В появившемся списке выберите нужную версию файла и скачайте ее. С ней можно заново произвести необходимые манипуляции и загрузить в Шаблоны документов, как это описано выше.

После того, как справочник услуг настроен и шаблоны документов приведены в соответствие с реальными данными вашей организации, можно приступать к работе.

Роли в конфигурации

По умолчанию, конфигурация “Выставление счетов” не имеет разделения по ролям – счета имеют возможность выписывать любые сотрудники.

Если есть необходимость ограничить доступ, то сделать это можно следующим образом:

Описание работы в конфигурации

1. Для того, чтобы распечатать счет, необходимо внести данные для него в задачу. Это может быть любая готовая задача, в которой идет работа с клиентом, или задача, специально созданная для выставления счета.

2. Документы “Счет №” и “Акт №” используют контрагента задачи – он подставляется в качестве Покупателя (Заказчика). Убедитесь, что в задаче выбран контрагент:

Табличная часть счета и акта берется из аналитик, прикрепленных к задаче.

Вы можете добавлять аналитики как в тело самой задачи при ее создании, так и отдельным действием к существующей задаче:

Создание документа: счет или акт

Для создания документа (счета или акта):

  • убедитесь, что необходимые данные (контрагент и аналитики) добавлены в задачу
  • создайте в этой задаче новое действие и выберите опцию прикрепления файла:

  • Выберите вариант “Создать документ по шаблону” и нужный шаблон
  • Сохраните действие

К задаче будет автоматически прикреплен документ, созданный по выбранному шаблону и наполненный данными из задачи:

Его можно просмотреть, скачать, отправить клиенту и т.п.

Нумерация документов

При добавлении документа конкретного типа (например, счета) в первый раз, система автоматически предложит для него номер 1.

Вы можете изменить этот номер на другой:

При добавлении следующего счета ПланФикс автоматически прибавит к этому номеру 1. Вы также сможете поменять его, если это будет необходимо.

Примечания:

  • Можно в одном действии к задаче добавить аналитику и нужный документ, который будет создан по ней.
  • Можно сразу отправить сгенерированный документ внешнему контакту (клиенту, подрядчику и т.п.). Для этого он должен быть подключен к задаче и его нужно выбрать в блоке “Уведомить об этом” в действии, в котором происходит генерация документа по шаблону.

  • При генерации файла есть возможность выбрать формат PDF – это позволяет, в частности, отправлять клиенту счет сразу с подписью и печатью.

Для этого отсканированные изображения подписи и печати должны быть предварительно добавлены в файл шаблона документа.

  • В табличную часть документа, создаваемого по шаблону, входят все аналитики, внесенные в эту задачу, даже если они были внесены в разное время в разных действиях.

Если вам нужно создать документ с данными аналитики только из одного конкретного действия, можно сделать это через меню дополнительных операций с действием:

  • Одни и те же данные, внесенные в задачу, могут использоваться для генерации разных документов. Например, и счет, и акт выполненных работ могут использовать одну и ту же табличную часть (данные из аналитики) с перечнем оказанных услуг.

Таким образом вы можете по одной и той же задаче сгененировать счет и акт для клиента, ничего не добавляя в нее дополнительно.

Перейти

Источник: https://planfix.ru/docs/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2

Автоматическое выставление счета

Автоматический счет

Материал из ISPWiki

Начиная с версии 5.57.0 доступна возможность автоматического выставления счетов клиентам. Данную возможность можно включить в глобальных настройках.

Данная возможность создана для повышения удобства клиента. Клиенту не нужно выставлять себе счет вручную, когда придет время продлять услуги BILLmanager создаст счет на нужную сумму автоматически и отправит его на email клиента.

Для каких услуг будет выставляться автоматически счет?

Автоматически выставляется счет для услуг с ежедневным типом списания и для услуг с ежемесячным списанием, у которых включено автопродление.

Когда будет выставляться счет?

Выставление счета привязано к процедуре прогнозирования на сколько дней хватит средств на лицевом счету клиента. За сколько дней выполняется прогнозирование определяется с помощью директивы LowMoneyNoticePeriod конфигурационного файл BILLmanager. Значения по умолчанию для этой директивы – 10 5 4 3 2 1 0 дней.

То есть, за 10 дней до того, как на балансе клиента закончатся средства, BILLmanager сформирует счет на продление услуг. В счет попадут все услуги, которые нужно продлить начиная с планируемой даты остановки и на месяц вперед.

Выставление счетов происходит во время выполнение команды:

/usr/local/mgr5/sbin/billmaintain –command warnmoney

Запуск этой команды повлечет повторную рассылку уведомлений о низком балансе.

На какую сумму будет выставлен счет?

Сумма счета будет равна сумме, необходимой на продление всех услуг, которые нужно продлить начиная с планируемой даты остановки (даты, когда закончатся средства на счету) плюс месяц вперед.

Метод оплаты?

Метод оплаты для счета выбирается на основе последних пяти платежей. Если больше всего платили банковским платежом, то будет выбран банковский платеж.

Если больше всего платили методом НЕ банковский платеж или не удается определить превалирующий метод оплаты, то метод оплаты не будет задан и клиент сможет выбрать метод оплаты тогда, когда пройдет по ссылке на оплату из уведомления.

Если был автоматически выбран банковский платеж, к уведомлению будет приложен счет на оплату в формате PDF. Плательщик определяется только если выставляется банковский счет. В остальных случаях плательщик будет не определен.

Если BILLmanager не смог определить метод оплаты, то платеж будет иметь номер – pfx/, несмотря на то, какие настройки номера счета указаны в настройках компании. Как только будет выбран метод оплаты, номер счета изменится в соответствии с настройками компании.

Повторный счет не будет выставлен пока не будет оплачен предыдущий, либо пока не истечет две недели. После чего будет выставлен повторный счет. Также повторный счет будет выставлен, если платеж удалить (данная функция доступна только администратору).

Пример

Например, сегодня 1 июня и по прогнозу, средства у клиента на счету закончатся 10 июня. При этом у клиента пять активных услуг:

  • Виртуальный хостинг с ежедневным типом списания. Стоимость продления за месяц – 50 р.
  • Доменное имя с включенным автопродлением на год. Срок действия услуги истекает 25 июня. Стоимость продления на год – 150 р.
  • Виртуальный сервер №1 с включенным автопродлением на месяц. Срок действия услуги истекает 21 июня. Стоимость продления на месяц – 200 р.
  • Виртуальный сервер №2 с выключенным автопродлением.
  • Выделенный сервер с включенным автопродлением на три месяца. Срок действия услуги истекает 15 июля.

В данной ситуации алгоритм работы биллинга будет следующий:

1 июня, когда запустится функция прогнозирования, BILLmanager посчитает, что 10 июня закончатся средства на счету. Далее BILLmanager определит, какие услуги нужно продлять в промежуток времени с 10 июня по 10 июля. Это услуги:

Виртуальный хостинг, доменное имя и виртуальный сервер №1.

Для виртуального сервера №2 не включена функция автопродления, поэтому для этой услуги не нужно выставлять счет. Срок действия услуги выделенный сервер заканчивается 15 июля, что не входит в отведенный месяц, поэтому услуга также не попадет в счет.

Итого, 1 июня будет автоматически сформирован счет на сумму 400 р. на продление следующих услуг:

  • Виртуальный хостинг
  • Доменное имя
  • Виртуальный сервер №1

Алгоритм работы отправки уведомлений

В файле конфигурации есть параметрLowMoneyNoticePeriod – за сколько дней отправлять уведомление при малом количестве средств на счету. По умолчанию 10 5 4 3 2 1 0Эти уведомления НЕ БУДУТ отправляться, если включена оплата по факту. Если включена оплата по факту, то уведомление будет выслано только 1го числа, когда будет сформироавн счет на оплату предыдущего месяца.

«……»

Эта форма — не обращение в поддержку.
Мы не можем идентифицировать вас и ответить на ваше сообщение.

Источник: https://doc.ispsystem.ru/index.php/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

Автоматизация зачисления безналичных платежей

Автоматический счет

Несколько месяцев назад, в целях улучшения качества и увеличения скорости обслуживания клиентов юридических лиц (и ИП), появилась нетривиальная задача — максимально исключить человеческий фактор и автоматизировать зачисление средств, полученных безналичным расчетом, на баланс пользователя.

Безналичный расчет это наиболее выгодный для онлайн-сервиса способ приема оплаты (если рассматривать именно легальные варианты), т.к. исключает посредников в виде платежных систем, которые берут свою комиссию, например:

  • Webmoney Capitaller – 0,8% при переводе средств на расчетный счет через Агентство Гарантий.

    Из-за крайне мутного назначения платежа «В счет оплаты покупки ценных бумаг по договору…» у банка могут возникать вопросы касательно источника данных средств, поэтому легальнее всего принимать Webmoney через процессинг, когда Webmoney берет на себя функции агента по приему платежей.

    Для России это Paymaster и комиссия в таком случае составляет 2%, зато с ежедневными реестрами и легальным назначением платежа.

  • Банковские карты (Интернет-эквайринг) – комиссия от 2% до 3%. В случае Топвизор мы используем интернет-эквайринг от банка Тинькофф и комиссия для нас составляет 2,5%.

  • Paypal — 3,9% + 10 руб.
  • Яндекс.Деньги (Касса для бизнеса), QIWI и Robokassa — 5%.

Таким образом, получаем комиссию платежных систем от 2 до 5% против безналичного расчета — 0%.

Вот почему крайне важной задачей было максимально упростить и автоматизировать  процесс приема безналичных средств. Задачу разбили на несколько этапов:

  1. Генерация счетов и договора (в случае необходимости).
  2. Контроль поступления средств (не реже чем 1 раз в час).
  3. Генерация закрывающих документов.

Генерация счетов

Необходимо запросить у клиента наименование и ИНН организации, № расчетного счета, БИК банка, юридический и почтовый адрес:

  • Помимо номера БИК требуется наименование и корреспондентский счет банка, их можно автоматически получить через API Справочник БИК РФ.

  • Почтовый адрес потребуется чтобы знать куда отправить оригиналы документов после поступления платежа.

Форма для ввода данных может быть такой:

Счет лучше всего генерировать в PDF формате. Мы изначально делали HTML вариант, но столкнулись с непониманием со стороны клиентов.

Какой бы технологичной не была компания, но за обработку входящих счетов отвечают обычные бухгалтера (чаще всего на аутсорсе), поэтому им нужен привычный и удобный формат.

Утверждённой унифицированной формы Счёта на оплату товаров и услуг не существует. Форма может быть любая, на усмотрение компании. Пример нашего счета тут. Клиенту можно дать возможность сразу скачать счет, либо отправить его на электронную почту.

Контроль поступления средств

Как оказалось самый сложный этап — банк с вменяемым api, обслуживающий юридических лиц удалось найти далеко не сразу. По теме удалось найти только обсуждения на banki.ru и ixbt.com, вопрос на toster.

ru и обсуждение хотелки на сайте идей Альфа-Банка.

По результатам анализа всей этой информации нашелся только один банк с API — это СБ Банк, документация по интеграции тут www.sbank.

ru/Page/Details/internetbank/business/integr

С помощью функции GetLatestAdvices можно получать данные о платежах за текущий операционный день (мы делаем запрос 1 раз в час) и автоматически зачислять средства на баланс пользователя.

Сверку за завершенный день целиком можно выполнить воспользовавшись функцией DownloadDailyDocuments, т.к.

теоретически при использовании только GetLatestAdvices мы можем увидеть не все платежи.

Идентифицировать платеж можно по ИНН, номеру счета или метке в назначении платежа. Если API постоянно отдает ошибку и вы открывали офис не в Москве или Санкт-Петербурге, то скорее всего API не развернут для вашего региона, как это было у нас (мы стали первым клиентом, использующим api банка из Санкт-Петербурга). Этот вопрос можно решить со службой технической поддержи.

Чуть позже я узнал от менеджеров Альфа-Банка (когда закрывал счет) что у них тоже есть нечто подобное — канал интеграции 1С, но для его использования необходимо получить согласование.

Генерация закрывающих документов

При поступлении платежа на счет генерируем в PDF закрывающие бухгалтерские документы (в нашем случае это Акт выполненных услуг) и вместе с оригиналом счета отправляем на почтовый адрес клиента. Все.

Походов на почту при реализации 3-го пункта можно избежать вообще, если перейти на ЭДО (электронный документооборот).

В России это вполне реально на основании 63-ФЗ «Об электронной подписи», Статья 6, пункт 1:

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
Для этого уже есть сервисы с API и установленные форматы, но это тема для отдельной статьи. О переходе на ЭДО я напишу по горячим следам, сразу как этот фунционал будет внедрен у нас.

  • банк
  • расчетный счет
  • юридическое лицо
  • api

Источник: https://habr.com/post/247979/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть